Mutationsfelder
| Felder | Beschreibung |
|---|---|
| Rechn.Empf. | Beziehungs-Nr. des Faktura-Empfängers |
| VorgNr. | Vorgangs-Nr. für Rechnung, dies ist die Vorgangs-Nummer des zugrundeliegenden Abos. Bei der Erfassung der Positionen kann auf diese Abos zurückgegriffen werden. Es muss eine Vorgangs-Nr erfasst werden |
| FaktNr. | Faktura-Nr der gewünschten Rechnung. Wird sie leer gelassen, wird die nächste freie Nummer innerhalb Rechnungs-Empfänger und Vorgangs-Nr. zugeteilt |
| Unr | Dieses Feld bleibt leer |
| Firma | Wenn mandanten-übergreifender Zugriff autorisiert ist, kann hier der gewünschte Mandant gewählt werden |
| Belegart | Dieses Feld muss zwingend mit 01 (= Rechnung) erfasst werden |
| Währung | Rechnungs-Währung; die Preise der einzelnen Positionen müssen in der Rechnungswährung vorhanden sein |
| Fakturadatum | Das Fakturadatum wird auf der Rechnung angedruckt, und ist massgebend für die Berechnung der Zahlungsfrist |
| Fakturabetrag | In diesem Feld wird der Fakturabetrag laufend nachgerechnet; es kann aber kein Betrag erfasst werden |
| Textcode | Textcode (max. 3-stellig) für Steuerung des Fakturatextes. Damit eine sinnvolle Rechnung erstellt wird, muss hier ein Textcode erfasst werden. Damit keine Konflikte mit den automatischen Rechnungen entsteht, muss der Textcode mit "4" beginnen. Ist der Code bei den Fakturatexten nicht erfasst, wird der Standardtext verwendet. |
| Zahlungsbed. | Die Zahlungsbedingung legt die Zahlungsfrist fest und müssen in Tabelle CTAW erfasst sein. Es werden nur Zahlungsbedingungen ohne Skonto berücksichtigt |
| Zahlungsweg | Erfassung des Zahlungsweges. Hier sind nur die Abo-Zahlungswege zugelassen: A VESR / BESR (oranger Einzahlungsschein) B VESR+ / BESR+ (oranger Einzahlungsschein ohne eingedruckter Betrag) C Ausland mit VESR / BESR (oranger Einzahlungsschein; es kann aber auch eine Bankverbindung angedruckt werden) D Rechnung ohne VESR / BESR E Debit Direct (Post-Einzug CH) F LSV (Bank-Einzug CH) I IPI-Beleg (International Payment Instruction) |
| Zahlungsart | Wird gegenwärtig nicht verwendet |
| Belastungs-Bank-Nr | Hier wird die Zahlungsverbindung des Kunden bei Abrechnung über ein Lastschriftverfahren hinterlegt. Mit  werden alle hinterlegten Bank-/Post-/Kreditkarten-Verbindungen des Kunden angezeigt. Existiert die Zahlungsverbindung noch nicht, ist sie zu erfassen. Siehe Funktion RBBA |
| Bankkonto | Feld Bankkonto aus Zahlungsverbindung des Kunden; kann nicht überschrieben werden |
| Bank-Nr. | Diese Bank-Nr. legt fest, über welche Zahlstelle bei VESR/BESR abzurechnen ist. Es muss eine Zahlstelle der eigenen Firma hinterlegt sein |
| Zahlungsfrist | Berechnete Zahlungsfrist aufgrund der Zahlungsbedingung, kann überschrieben werden |
| Sperrfälligkeit | Darf eine Rechnung nicht im üblichen Rahmen gemahnt werden, kann hier mit der Sperrfälligkeit das frühestens erlaubte Mahndatum gesetzt werden. Vorher wird der Posten nicht gemahnt |
| Abopass | Festlegen, ob ein Abo-Pass zu erstellen ist. Dieses Feld ist nur auszufüllen, wenn gemäss globaler Steuerung überhaupt Abo-Pässe erstellt werden. 1 Abo-Pass erstellen Leer Kein Abo-Pass erstellen |
| Mahnstufe | Bei Rechnungen kann hier individuell die aktuelle Mahnstufe gesetzt werden. Dieses Feld wird normalerweise vom Mahnlauf automatisch nachgeführt |
| Mahndatum | Bei Rechnungen kann hier individuell das aktuelle Mahndatum gesetzt werden. Dieses Feld wird normalerweise vom Mahnlauf automatisch nachgeführt |